Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
U.NIC FIDC
36.359.698/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO U.NIC FIDC
36.359.698/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
U.NIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000555207
Atualizado: 21/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |