Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RADIX I FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000555193

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.016,23

22/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RADIX I FIDC NP

26.688.207/0001-94

FIDC

SINGULARE

SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

RADIX I FIDC NP

26.688.207/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

RADIX I FIDC NP SENIOR

S0000555193

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2020	R$ 0,00	R$ 1.016,228356	R$ 0,00	R$ 101.621,86	0
21/12/2020	R$ 101.594,60	R$ 1.015,955753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2020	R$ 101.567,34	R$ 1.015,683151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2020	R$ 101.540,10	R$ 1.015,410748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2020	R$ 101.512,86	R$ 1.015,138345	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2020	R$ 101.485,62	R$ 1.014,865943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2020	R$ 101.458,40	R$ 1.014,593740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2020	R$ 101.431,18	R$ 1.014,321537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2020	R$ 101.403,97	R$ 1.014,049435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 101.376,77	R$ 1.013,777432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 101.349,57	R$ 1.013,505430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2020	R$ 101.322,38	R$ 1.013,233527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2020	R$ 101.295,20	R$ 1.012,961724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2020	R$ 101.268,03	R$ 1.012,690022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2020	R$ 101.240,86	R$ 1.012,418319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2020	R$ 101.213,70	R$ 1.012,146717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 101.186,55	R$ 1.011,875214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 101.159,41	R$ 1.011,603811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 101.132,27	R$ 1.011,332409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2020	R$ 101.105,14	R$ 1.011,061106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 101.078,01	R$ 1.010,789804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 101.050,90	R$ 1.010,518701	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.