Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 20.005,64
29/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA
08.654.210/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA
08.654.210/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT ONE7 LP SUBORDINADA MEZANINO C 1
S0000555177
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 20.005,641400 | R$ 0,00 | R$ 5.001.410,35 | 0 |
| 28/04/2022 | R$ 4.997.881,68 | R$ 19.991,526720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 4.994.355,50 | R$ 19.977,422000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 4.990.831,81 | R$ 19.963,327240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 4.987.310,61 | R$ 19.949,242440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 4.983.791,89 | R$ 19.935,167560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 4.980.275,65 | R$ 19.921,102600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 4.976.761,90 | R$ 19.907,047600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 4.973.250,62 | R$ 19.893,002480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 4.969.741,82 | R$ 19.878,967280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 4.966.235,50 | R$ 19.864,942000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 4.962.731,64 | R$ 19.850,926560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 4.959.230,27 | R$ 19.836,921080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 4.955.731,36 | R$ 19.822,925440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 4.952.234,92 | R$ 19.808,939680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 4.948.740,95 | R$ 19.794,963800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 4.945.249,44 | R$ 19.780,997760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 4.941.760,39 | R$ 19.767,041560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 4.938.273,81 | R$ 19.753,095240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 4.934.789,69 | R$ 19.739,158760 | R$ 0,00 | R$ 4.934.789,70 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 9.862.616,07 | R$ 39.450,464280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 9.855.657,65 | R$ 39.422,630600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |