Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.287,51
03/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 5
S0000554707
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.287,513223 | R$ 0,00 | R$ 6.185.992,05 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 6.432.425,98 | R$ 1.286,485197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 6.427.289,96 | R$ 1.285,457992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 6.422.158,03 | R$ 1.284,431607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 6.417.030,21 | R$ 1.283,406041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 6.411.906,47 | R$ 1.282,381295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 6.406.786,83 | R$ 1.281,357366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 6.401.671,28 | R$ 1.280,334255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 6.396.559,81 | R$ 1.279,311961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 6.391.452,42 | R$ 1.278,290484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 6.386.349,11 | R$ 1.277,269822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 6.381.249,87 | R$ 1.276,249974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 6.376.154,71 | R$ 1.275,230942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 6.371.063,61 | R$ 1.274,212722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 6.365.976,58 | R$ 1.273,195316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 6.360.893,61 | R$ 1.272,178722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 6.355.814,70 | R$ 1.271,162940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 6.350.739,84 | R$ 1.270,147969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 6.345.669,04 | R$ 1.269,133809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 6.340.602,29 | R$ 1.268,120458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 6.335.539,58 | R$ 1.267,107916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 6.330.480,91 | R$ 1.266,096183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |