Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000554693

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,68

27/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11

S0000554693

Dados periódicos

Atualizado: 27/06/2025, 17h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2025	R$ 0,00	R$ 113,676670	R$ 0,00	R$ 603.312,97	1
26/02/2025	R$ 602.958,18	R$ 113,609820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 602.603,60	R$ 113,543010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 602.249,23	R$ 113,476240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 601.895,07	R$ 113,409508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 601.541,11	R$ 113,342815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 601.187,37	R$ 113,276163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 600.833,83	R$ 113,209549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 600.480,50	R$ 113,142974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 600.127,37	R$ 113,076437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 599.774,46	R$ 113,009942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 599.421,75	R$ 112,943484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 599.069,25	R$ 112,877065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 598.716,95	R$ 112,810685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 598.364,87	R$ 112,744346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 598.012,99	R$ 112,678044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 597.661,31	R$ 112,611780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 597.309,85	R$ 112,545558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 596.958,59	R$ 112,479373	R$ 0,00	R$ 596.958,60	1
31/01/2025	R$ 1.193.215,07	R$ 224,826454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.192.513,38	R$ 224,694242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.191.854,09	R$ 224,570018	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.