Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.421,35
31/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA MEYENII CESSÃO SUBORDINADA MEZANINO
S0000554642
Atualizado: 10/11/2025, 18h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.421,347484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.421,347484 | R$ 0,00 | R$ 4.982.140,58 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 4.968.748,42 | R$ 1.417,526854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 10.574.763,55 | R$ 1.397,636299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 14.386.549,14 | R$ 1.377,097865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 27.427.337,68 | R$ 1.339,623677 | - | - | - |
| 31/01/2023 | R$ 31.057.447,28 | R$ 1.323,495363 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 38.813.556,65 | R$ 1.304,028497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 38.243.186,76 | R$ 1.284,865646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 54.596.121,73 | R$ 1.267,802330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 63.804.113,26 | R$ 1.250,597895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 59.766.101,09 | R$ 1.232,814296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 52.044.775,76 | R$ 1.213,726094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 49.595.379,33 | R$ 1.196,903262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 31.045.499,78 | R$ 1.180,645841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 23.179.556,77 | R$ 1.164,164766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 22.911.601,30 | R$ 1.150,707035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 22.615.696,44 | R$ 1.135,805031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 22.374.272,78 | R$ 1.123,619392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 22.141.856,24 | R$ 1.111,367209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 32.867.473,97 | R$ 1.098,441492 | R$ 1.095.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 20.535.273,82 | R$ 1.088,305093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |