Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 87,08
02/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALI CREDITO SUBORDINADA MEZANINO
S0000554510
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 87,080607 | R$ 0,00 | R$ 169.538,24 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 169.422,12 | R$ 87,020965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 334.150,55 | R$ 171,631085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 493.163,98 | R$ 253,305791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 647.681,67 | R$ 332,671331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 797.449,37 | R$ 409,597120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 941.896,31 | R$ 483,789979 | R$ 0,00 | R$ 155.072,40 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.084.725,26 | R$ 557,151783 | R$ 0,00 | R$ 152.634,68 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.219.319,83 | R$ 626,284134 | R$ 0,00 | R$ 150.668,72 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.354.066,60 | R$ 695,494657 | R$ 0,00 | R$ 148.193,46 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.480.867,63 | R$ 760,623979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.603.347,47 | R$ 823,533793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.724.092,28 | R$ 885,552431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.841.055,63 | R$ 945,628783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.952.913,94 | R$ 1.003,083017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.058.176,72 | R$ 1.057,149561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.163.228,85 | R$ 1.111,107907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.265.239,22 | R$ 1.163,503905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.360.477,26 | R$ 1.212,421400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.328.216,30 | R$ 1.195,851076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.292.393,86 | R$ 1.177,451451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.262.965,37 | R$ 1.162,335979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |