Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 14,13
17/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD FIC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000554383
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,134227 | R$ 0,00 | R$ 580.735,77 | 0 |
| 16/12/2021 | R$ 580.413,80 | R$ 14,126391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/12/2021 | R$ 580.091,99 | R$ 14,118558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/12/2021 | R$ 579.770,35 | R$ 14,110730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2021 | R$ 579.448,89 | R$ 14,102906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/12/2021 | R$ 579.127,61 | R$ 14,095087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2021 | R$ 578.806,51 | R$ 14,087272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2021 | R$ 578.485,59 | R$ 14,079461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2021 | R$ 578.164,84 | R$ 14,071655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2021 | R$ 577.844,27 | R$ 14,063852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2021 | R$ 577.523,88 | R$ 14,056055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2021 | R$ 577.203,67 | R$ 14,048261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2021 | R$ 576.883,64 | R$ 14,040472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2021 | R$ 576.563,78 | R$ 14,032687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2021 | R$ 8.574.896,02 | R$ 208,699953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2021 | R$ 8.570.141,60 | R$ 208,584238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2021 | R$ 8.565.389,83 | R$ 208,468587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2021 | R$ 8.560.640,69 | R$ 208,353000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/11/2021 | R$ 8.555.894,18 | R$ 208,237477 | R$ 0,00 | R$ 6.002.267,64 | 6 |
| 22/11/2021 | R$ 14.550.089,95 | R$ 354,127103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/11/2021 | R$ 14.542.022,55 | R$ 353,930755 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/11/2021 | R$ 14.163.959,62 | R$ 353,734516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |