Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000554367

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 157,83

16/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 4

S0000554367

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2022	R$ 0,00	R$ 157,831986	R$ 0,00	R$ 3.153.577,62	0
13/05/2022	R$ 3.151.491,62	R$ 157,727585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 3.149.407,00	R$ 157,623253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 3.147.323,75	R$ 157,518989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 3.145.241,89	R$ 157,414795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 3.143.161,40	R$ 157,310669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 3.141.082,29	R$ 157,206613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 3.139.004,56	R$ 157,102626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 3.137.083,57	R$ 157,006483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 3.135.163,75	R$ 156,910399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 3.133.245,11	R$ 156,814374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 3.131.327,64	R$ 156,718407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 3.129.411,35	R$ 156,622499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 3.127.496,23	R$ 156,526650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 3.125.582,28	R$ 156,430860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 3.123.669,50	R$ 156,335128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 3.121.757,90	R$ 156,239455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 3.119.847,46	R$ 156,143841	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	1
19/04/2022	R$ 8.614.572,33	R$ 431,146851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 8.609.300,43	R$ 430,883000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 8.604.031,76	R$ 430,619311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 8.598.766,31	R$ 430,355783	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.