Patrimônio líquido
R$ 2.655.753,06
subclasse
R$ 2.655.753,06
R$ 315,37
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000554359
Atualizado: 05/08/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.655.753,06 | R$ 315,368941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.611.225,91 | R$ 310,081371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.570.816,68 | R$ 305,282802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.392.133,19 | R$ 180,037836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.301.380,63 | R$ 177,007701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.224.233,52 | R$ 174,431837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.265.382,34 | R$ 269,012673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.432.619,93 | R$ 288,872028 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.368.170,61 | R$ 637,466754 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.247.689,90 | R$ 860,658442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 13.168.840,66 | R$ 1.563,791227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 13.158.843,53 | R$ 1.562,604075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 13.148.853,99 | R$ 1.561,417823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 13.138.872,03 | R$ 1.560,232472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 13.128.897,65 | R$ 1.559,048021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 13.118.930,84 | R$ 1.557,864469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 13.108.971,59 | R$ 1.556,681814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 13.099.019,91 | R$ 1.555,500059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |