Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 312,12
21/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20
S0000554138
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 312,117124 | R$ 0,00 | R$ 14.690.420,99 | 0 |
| 20/09/2022 | R$ 14.680.260,14 | R$ 311,901244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/09/2022 | R$ 14.670.106,33 | R$ 311,685513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/09/2022 | R$ 14.659.959,54 | R$ 311,469931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/09/2022 | R$ 14.649.819,77 | R$ 311,254499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/09/2022 | R$ 14.639.687,01 | R$ 311,039215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/09/2022 | R$ 14.629.561,26 | R$ 310,824080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/09/2022 | R$ 14.619.442,51 | R$ 310,609094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/09/2022 | R$ 14.609.330,76 | R$ 310,394257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/09/2022 | R$ 14.599.226,01 | R$ 310,179568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/09/2022 | R$ 14.589.128,24 | R$ 309,965028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/09/2022 | R$ 14.579.037,46 | R$ 309,750636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/09/2022 | R$ 14.568.953,66 | R$ 309,536393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/09/2022 | R$ 14.558.876,83 | R$ 309,322298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/08/2022 | R$ 14.548.806,98 | R$ 309,108350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/08/2022 | R$ 14.538.744,09 | R$ 308,894551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/08/2022 | R$ 14.528.688,15 | R$ 308,680900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/08/2022 | R$ 14.518.639,18 | R$ 308,467396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/08/2022 | R$ 14.508.597,15 | R$ 308,254040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/08/2022 | R$ 14.498.562,07 | R$ 308,040832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/08/2022 | R$ 14.488.533,93 | R$ 307,827771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/08/2022 | R$ 14.478.512,73 | R$ 307,614858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |