Patrimônio líquido
R$ 43.342.120,38
subclasse
R$ 43.342.120,38
R$ 50.023,24
19/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BANMINAS FIDC NP
35.823.530/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANMINAS FIDC NP
35.823.530/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANMINAS FIDC NP SENIOR
S0000553093
Atualizado: 20/01/2026, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 43.342.120,38 | R$ 50.023,243800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 43.306.307,52 | R$ 49.981,910441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 43.270.524,29 | R$ 49.940,611279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/01/2026 | R$ 43.234.770,60 | R$ 49.899,346211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/01/2026 | R$ 43.199.046,46 | R$ 49.858,115248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 43.163.351,83 | R$ 49.816,918344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 43.127.686,70 | R$ 49.775,755487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 43.092.051,04 | R$ 49.734,626643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 43.056.444,84 | R$ 49.693,531800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 43.020.868,05 | R$ 49.652,470901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 42.985.320,64 | R$ 49.611,443910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 42.949.802,61 | R$ 49.570,450829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 42.914.313,93 | R$ 49.529,491621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 42.878.854,59 | R$ 49.488,566277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 42.843.424,53 | R$ 49.447,674726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 42.808.023,74 | R$ 49.406,816957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 42.772.652,23 | R$ 49.365,992981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 42.737.309,93 | R$ 49.325,202718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 42.701.996,83 | R$ 49.284,446156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 42.666.712,91 | R$ 49.243,723272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 42.631.458,14 | R$ 49.203,034032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 42.596.232,50 | R$ 49.162,378412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |