Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,22
23/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOARCRED BRASIL FIDC SENIOR 2
S0000553085
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.000,224094 | R$ 0,00 | R$ 407.507,29 | 0 |
| 18/09/2020 | R$ 407.415,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 407.415,99 | R$ 0,00 | 1 |