Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
RIZA MEYENII CESSÃO
32.182.678/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA MEYENII CESSÃO SUBORDINADA JUNIOR
S0000552518
Atualizado: 18/07/2025, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 2.900.000,00 | R$ 4.811.126,97 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 4.648.559,34 | R$ 1.294,389413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.640.820,71 | R$ 1.292,234594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 16.315.107,83 | R$ 1.295,502566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 36.384.643,58 | R$ 1.284,658675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 49.446.449,65 | R$ 1.272,121815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 49.005.271,62 | R$ 1.260,771512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 52.475.413,70 | R$ 1.247,657166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 62.921.527,19 | R$ 1.188,333534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 55.696.529,39 | R$ 1.174,673448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 58.002.967,30 | R$ 1.160,193964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 50.411.665,99 | R$ 1.146,992868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 23.792.407,44 | R$ 1.107,866883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 6.842.552,09 | R$ 1.060,110765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 7.323.348,02 | R$ 804,613201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 13.841.735,31 | R$ 752,906536 | - | - | - |
| 31/01/2023 | R$ 17.244.208,92 | R$ 824,854897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 17.271.123,53 | R$ 965,777591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 20.123.074,57 | R$ 1.135,049652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 21.936.634,05 | R$ 1.226,543963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 22.582.788,35 | R$ 1.264,483651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 26.110.491,05 | R$ 1.265,128285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |