Patrimônio líquido
R$ 15.906.086,89
subclasse
R$ 15.906.086,89
R$ 220,45
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BRZ INFRA PORTOS FIP RESP LIMITADA
34.964.179/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BRZ INFRA PORTOS FIP RESP LIMITADA
34.964.179/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRZ INFRA PORTOS FIP INFRA CLASSE B
S0000552046
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.906.086,89 | R$ 220,447250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 13.717.804,53 | R$ 221,617672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 13.790.314,29 | R$ 222,789102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 13.845.122,87 | R$ 223,674560 | R$ 0,00 | R$ 2.347.111,83 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 16.246.689,29 | R$ 224,555272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 16.308.130,57 | R$ 225,404489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 16.370.037,41 | R$ 226,260140 | R$ 1.591.763,56 | R$ 66.562,48 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 11.783.218,07 | R$ 190,560827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 11.834.341,30 | R$ 191,387603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 11.885.323,35 | R$ 192,212096 | R$ 0,00 | R$ 2.032.021,16 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 13.964.562,16 | R$ 192,996866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 14.023.034,38 | R$ 193,804980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 14.040.158,70 | R$ 194,041646 | R$ 1.108.200,24 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 12.167.248,39 | R$ 194,965674 | R$ 0,00 | R$ 7.844.610,60 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 20.061.808,87 | R$ 195,801124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 20.061.004,09 | R$ 195,793270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 20.060.791,25 | R$ 195,791192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 20.060.588,36 | R$ 195,789212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 20.060.334,57 | R$ 195,786735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 20.060.138,89 | R$ 195,784825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 20.061.255,11 | R$ 195,795719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 20.060.985,13 | R$ 195,793085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |