Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MANGALARGA FIDC NP SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000551686

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.283,20

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MANGALARGA FIDC NP

26.690.312/0001-68

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

MANGALARGA FIDC NP

26.690.312/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

MANGALARGA FIDC NP SENIOR

S0000551686

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 1.283,195182	R$ 0,00	R$ 2.618.641,12	0
21/10/2022	R$ 2.616.805,15	R$ 1.282,295514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 2.614.970,47	R$ 1.281,396478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 2.613.137,07	R$ 1.280,498069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 2.611.304,96	R$ 1.279,600293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 2.609.474,12	R$ 1.278,703139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 2.607.644,57	R$ 1.277,806616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 2.605.816,30	R$ 1.276,910724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 6.457.562,46	R$ 1.276,015461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 6.453.034,93	R$ 1.275,120820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 6.448.510,62	R$ 1.274,226815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 6.443.989,45	R$ 1.273,333431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 6.439.471,45	R$ 1.272,440674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 6.434.956,64	R$ 1.271,548547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 6.430.444,97	R$ 1.270,657040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 6.425.936,48	R$ 1.269,766161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 6.421.431,14	R$ 1.268,875905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 6.416.928,97	R$ 1.267,986276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 11.619.474,07	R$ 1.267,097268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2022	R$ 11.611.327,46	R$ 1.266,208885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2022	R$ 11.603.186,57	R$ 1.265,321125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2022	R$ 11.595.051,37	R$ 1.264,433986	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.