Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000551661

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 98,90

17/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

CLASSE DE COTAS DO BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000551661

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2024	R$ 0,00	R$ 98,899874	R$ 0,00	R$ 985.080,70	0
16/09/2024	R$ 984.466,37	R$ 98,838197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 983.852,41	R$ 98,776556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 983.238,83	R$ 98,714954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 982.625,63	R$ 98,653390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 982.012,82	R$ 98,591866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 981.400,39	R$ 98,530379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 980.788,34	R$ 98,468931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 980.176,67	R$ 98,407520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 979.565,38	R$ 98,346148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 978.954,47	R$ 98,284814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 978.343,95	R$ 98,223519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 977.733,80	R$ 98,162262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 977.124,04	R$ 98,101043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 976.514,66	R$ 98,039863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 975.905,65	R$ 97,978720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 975.297,03	R$ 97,917616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 974.688,79	R$ 97,856550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 974.080,92	R$ 97,795521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 973.473,43	R$ 97,734530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 972.866,33	R$ 97,673579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 972.259,60	R$ 97,612664	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.