Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.290,94
03/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR LU
S0000551635
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.290,943596 | R$ 0,00 | R$ 5.163.774,38 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 5.157.124,99 | R$ 1.289,281247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.097.664,43 | R$ 1.274,416108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.022.683,66 | R$ 1.255,670915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.964.773,19 | R$ 1.241,193297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.894.899,69 | R$ 1.223,724922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.826.009,58 | R$ 1.206,502395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.764.223,91 | R$ 1.191,055978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.703.229,27 | R$ 1.175,807317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 4.640.025,14 | R$ 1.160,006286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 4.572.095,69 | R$ 1.143,023923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 4.512.311,46 | R$ 1.128,077866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.454.248,22 | R$ 1.113,562056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.395.571,53 | R$ 1.098,892882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 4.347.909,55 | R$ 1.086,977387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.295.207,05 | R$ 1.073,801763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.252.207,21 | R$ 1.063,051802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.209.211,47 | R$ 1.052,302867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 4.164.219,92 | R$ 1.041,054980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 4.128.640,98 | R$ 1.032,160245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 4.275.859,80 | R$ 1.068,964951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 4.245.016,93 | R$ 1.061,254232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |