Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000551554

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12.975,80

14/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

FIDC

BANVOX DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000551554

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2023	R$ 0,00	R$ 12.975,799469	R$ 0,00	R$ 415.225,58	0
11/08/2023	R$ 414.850,23	R$ 12.964,069785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 414.475,22	R$ 12.952,350650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 414.100,55	R$ 12.940,642207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 413.726,21	R$ 12.928,944205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 413.352,22	R$ 12.917,256960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 412.978,56	R$ 12.905,580129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 412.605,25	R$ 12.893,913941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 412.225,05	R$ 12.882,032718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 411.845,20	R$ 12.870,162555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 411.465,71	R$ 12.858,303339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 411.086,56	R$ 12.846,454931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 410.707,76	R$ 12.834,617560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 410.329,32	R$ 12.822,791095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 409.951,21	R$ 12.810,975410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 409.573,46	R$ 12.799,170750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 409.196,06	R$ 12.787,376870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 408.819,01	R$ 12.775,593970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 408.442,30	R$ 12.763,821815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 408.065,94	R$ 12.752,060540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 407.689,92	R$ 12.740,310107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 407.314,26	R$ 12.728,570510	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.