Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.976,23
01/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SENIOR 4
S0000551491
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 5.976,225626 | R$ 0,00 | R$ 2.987.288,68 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 2.985.382,62 | R$ 5.972,412494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2023 | R$ 5.883.446,68 | R$ 11.770,139690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2023 | R$ 8.704.473,65 | R$ 17.413,750184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/05/2023 | R$ 11.447.237,29 | R$ 22.900,790844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/04/2023 | R$ 14.104.098,87 | R$ 28.215,980000 | R$ 0,00 | R$ 2.789.548,57 | 17 |
| 31/03/2023 | R$ 16.726.319,55 | R$ 33.461,868230 | R$ 0,00 | R$ 2.747.791,55 | 17 |
| 28/02/2023 | R$ 19.221.931,93 | R$ 38.454,470000 | R$ 0,00 | R$ 2.715.548,63 | 17 |
| 31/01/2023 | R$ 21.710.147,95 | R$ 43.432,274970 | R$ 0,00 | R$ 2.676.653,97 | 17 |
| 30/12/2022 | R$ 24.074.093,92 | R$ 48.161,471260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2022 | R$ 26.365.868,79 | R$ 52.746,285530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2022 | R$ 28.624.571,49 | R$ 57.264,937231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2022 | R$ 30.819.939,19 | R$ 61.656,883970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/08/2022 | R$ 30.398.434,01 | R$ 60.813,641045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2022 | R$ 29.945.492,66 | R$ 59.907,508416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2022 | R$ 29.546.801,18 | R$ 59.109,905466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/05/2022 | R$ 29.159.566,67 | R$ 58.335,222787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/04/2022 | R$ 28.768.171,78 | R$ 57.552,217052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2022 | R$ 28.450.024,07 | R$ 56.915,746087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/02/2022 | R$ 28.098.070,83 | R$ 56.211,645411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2022 | R$ 27.810.707,93 | R$ 55.636,761051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2021 | R$ 27.522.863,72 | R$ 55.060,913797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |