Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.106,09
21/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IC CF FIDC
29.574.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IC CF FIDC
29.574.955/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IC CF FIDC SENIOR
S0000551392
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.106,090000 | R$ 0,00 | R$ 55.919.124,42 | 0 |
| 20/10/2021 | R$ 55.892.957,03 | R$ 1.105,570554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2021 | R$ 55.866.801,48 | R$ 1.105,053193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2021 | R$ 55.840.658,28 | R$ 1.104,536077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2021 | R$ 55.814.527,44 | R$ 1.104,019205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2021 | R$ 55.788.408,96 | R$ 1.103,502578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2021 | R$ 55.762.302,83 | R$ 1.102,986195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2021 | R$ 55.736.208,49 | R$ 1.102,470046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2021 | R$ 55.710.126,50 | R$ 1.101,954140 | R$ 0,00 | R$ 23.604.558,04 | 3 |
| 07/10/2021 | R$ 79.277.569,10 | R$ 1.101,438479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2021 | R$ 79.240.470,43 | R$ 1.100,923051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2021 | R$ 79.203.390,08 | R$ 1.100,407877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2021 | R$ 79.166.326,51 | R$ 1.099,892936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2021 | R$ 79.129.280,46 | R$ 1.099,378239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 79.092.251,17 | R$ 1.098,863775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2021 | R$ 79.055.240,17 | R$ 1.098,349564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2021 | R$ 79.018.245,91 | R$ 1.097,835587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2021 | R$ 78.981.268,39 | R$ 1.097,321841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2021 | R$ 78.944.309,13 | R$ 1.096,808350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2021 | R$ 78.904.402,98 | R$ 1.096,253916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2021 | R$ 78.870.441,54 | R$ 1.095,782075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2021 | R$ 78.836.495,42 | R$ 1.095,310446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |