Patrimônio líquido
R$ 20.764.325,79
subclasse
R$ 20.764.325,79
R$ 447,10
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMP HOME EQUITY SENIOR 5
S0000551333
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.764.325,79 | R$ 447,102317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 21.359.512,75 | R$ 459,918021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 22.082.206,82 | R$ 475,479239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 23.342.415,85 | R$ 502,614355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 24.072.781,44 | R$ 518,340757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 24.740.757,10 | R$ 532,723765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 25.483.050,49 | R$ 548,707000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 26.081.011,49 | R$ 561,582436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 26.600.015,23 | R$ 572,757746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 34.915.603,84 | R$ 751,810944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 38.361.922,80 | R$ 826,017890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 70.687.582,24 | R$ 1.522,061545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 71.822.683,65 | R$ 1.546,502814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 71.090.075,53 | R$ 1.530,728125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 70.315.976,28 | R$ 1.514,060039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 71.173.238,89 | R$ 1.532,518818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 69.786.741,97 | R$ 1.502,664442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 69.236.005,78 | R$ 1.490,805862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 70.089.642,66 | R$ 1.509,186570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 69.307.967,42 | R$ 1.492,355356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 68.441.950,08 | R$ 1.473,708069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2024 | R$ 69.324.660,18 | R$ 1.492,714789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |