Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 66,36
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2
S0000551155
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 66,355461 | R$ 0,00 | R$ 5.506.537,63 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 5.442.476,32 | R$ 65,583503 | R$ 0,00 | R$ 5.442.476,32 | 17 |
| 29/02/2024 | R$ 10.761.428,72 | R$ 129,678505 | R$ 0,00 | R$ 5.377.620,66 | 17 |
| 31/01/2024 | R$ 15.966.428,07 | R$ 192,400338 | R$ 0,00 | R$ 5.315.835,11 | 17 |
| 29/12/2023 | R$ 21.012.674,16 | R$ 253,209146 | R$ 0,00 | R$ 5.250.054,65 | 17 |
| 30/11/2023 | R$ 25.951.601,80 | R$ 312,724734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2023 | R$ 30.762.803,16 | R$ 370,701181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2023 | R$ 35.419.491,16 | R$ 426,815695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/08/2023 | R$ 39.964.088,21 | R$ 481,579478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2023 | R$ 44.294.312,16 | R$ 533,760000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2023 | R$ 48.535.020,89 | R$ 584,861837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/05/2023 | R$ 52.649.915,05 | R$ 634,447569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/04/2023 | R$ 56.604.101,09 | R$ 682,096719 | R$ 0,00 | R$ 4.717.008,42 | 22 |
| 31/03/2023 | R$ 60.593.228,29 | R$ 730,166921 | R$ 0,00 | R$ 4.651.750,58 | 22 |
| 28/02/2023 | R$ 64.266.156,99 | R$ 774,426835 | R$ 0,00 | R$ 4.590.439,78 | 22 |
| 31/01/2023 | R$ 68.039.269,32 | R$ 819,893992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/12/2022 | R$ 71.523.708,86 | R$ 861,882553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/11/2022 | R$ 74.892.896,57 | R$ 902,482295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2022 | R$ 78.253.196,42 | R$ 942,974935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2022 | R$ 81.511.907,59 | R$ 982,243401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/08/2022 | R$ 84.614.972,96 | R$ 1.019,636287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2022 | R$ 87.506.531,46 | R$ 1.054,480451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |