Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.909,71
18/12/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM
35.533.089/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM
35.533.089/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM CLASSE B
S0000551120
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.909,714931 | R$ 0,00 | R$ 444.821.030,32 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 444.845.907,57 | R$ 1.909,821734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 444.847.043,86 | R$ 1.909,826613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 444.848.177,70 | R$ 1.909,831481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 444.849.312,15 | R$ 1.909,836351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 444.854.840,49 | R$ 1.909,860085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 444.847.463,27 | R$ 1.909,828413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 444.856.399,06 | R$ 1.909,866777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 444.857.166,78 | R$ 1.909,870073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 444.857.936,48 | R$ 1.909,873377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 444.858.704,42 | R$ 1.909,876674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 444.859.472,37 | R$ 1.909,879971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 444.860.239,04 | R$ 1.909,883263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 444.861.007,23 | R$ 1.909,886561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 444.861.776,46 | R$ 1.909,889863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 444.862.540,61 | R$ 1.909,893144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 444.863.309,61 | R$ 1.909,896445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 444.864.079,53 | R$ 1.909,899751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 444.864.767,85 | R$ 1.909,902706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 444.865.537,58 | R$ 1.909,906010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 444.866.307,38 | R$ 1.909,909315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 444.867.077,37 | R$ 1.909,912621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |