Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.913,62
18/12/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM
35.533.089/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM
35.533.089/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRA III SPECIAL OPP FIPM CLASSE A
S0000551090
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.913,622846 | R$ 0,00 | R$ 825.324.163,68 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 825.368.893,07 | R$ 1.913,726557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 825.370.357,56 | R$ 1.913,729953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 825.371.817,48 | R$ 1.913,733338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 825.373.278,54 | R$ 1.913,736725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 825.382.891,42 | R$ 1.913,759014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 825.368.561,08 | R$ 1.913,725787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 825.384.495,66 | R$ 1.913,762734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 825.385.276,38 | R$ 1.913,764544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 825.386.060,73 | R$ 1.913,766363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 825.386.841,81 | R$ 1.913,768174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 825.387.622,93 | R$ 1.913,769985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 825.388.401,65 | R$ 1.913,771790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 825.389.183,23 | R$ 1.913,773603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 825.389.966,70 | R$ 1.913,775419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 825.390.740,77 | R$ 1.913,777214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 825.391.523,82 | R$ 1.913,779030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 825.392.308,57 | R$ 1.913,780849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 825.392.941,96 | R$ 1.913,782318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 825.393.726,37 | R$ 1.913,784136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 825.394.510,92 | R$ 1.913,785956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 825.395.295,81 | R$ 1.913,787775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |