Patrimônio líquido
R$ 16.730.866,06
subclasse
R$ 16.730.866,06
R$ 60.838,35
19/08/2026
-
30
Dias corridos
11
-
Fundo/Casca
ALLUGG FIDC
32.511.204/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALLUGG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.511.204/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALLUGG FIDC SENIOR
S0000549304
Atualizado: 19/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.730.866,06 | R$ 60.838,348659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 16.719.306,75 | R$ 60.796,315609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 16.707.755,41 | R$ 60.754,311540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 16.696.212,06 | R$ 60.712,336525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 16.684.676,69 | R$ 60.670,390528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 16.673.149,28 | R$ 60.628,473475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 16.661.629,83 | R$ 60.586,585368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 16.650.118,33 | R$ 60.544,726169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 16.638.614,81 | R$ 60.502,895988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 16.627.119,21 | R$ 60.461,094606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 16.615.486,92 | R$ 60.418,796179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 16.603.862,77 | R$ 60.376,527351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 16.592.246,75 | R$ 60.334,288087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 16.580.638,86 | R$ 60.292,078386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 16.569.039,09 | R$ 60.249,898211 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 16.787.426,67 | R$ 60.207,672038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 16.775.682,23 | R$ 60.165,550907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 16.763.946,00 | R$ 60.123,459222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 16.752.217,99 | R$ 60.081,397017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 16.740.498,18 | R$ 60.039,364221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 16.728.786,57 | R$ 59.997,360834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 16.717.083,16 | R$ 59.955,386857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |