Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88.132,34
02/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 3
S0000549290
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 88.132,339237 | R$ 0,00 | R$ 440.661,70 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 440.405,11 | R$ 88.081,022300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 869.595,80 | R$ 173.919,159100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.289.287,20 | R$ 257.857,439798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.699.140,89 | R$ 339.828,177500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.098.106,04 | R$ 419.621,208100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.484.398,20 | R$ 496.879,639364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.864.280,85 | R$ 572.856,170568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 3.235.539,75 | R$ 647.107,950989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.596.920,97 | R$ 719.384,194529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.957.889,67 | R$ 791.577,933489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.306.759,98 | R$ 861.351,996891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.656.715,36 | R$ 931.343,072989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.000.252,93 | R$ 1.000.050,585115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.334.910,22 | R$ 1.066.982,043328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.295.873,15 | R$ 1.059.174,629297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.262.686,55 | R$ 1.052.537,309000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.231.513,13 | R$ 1.046.302,626644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.200.865,10 | R$ 1.040.173,020088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.173.926,89 | R$ 1.034.785,377228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.150.115,43 | R$ 1.030.023,085266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 5.128.329,48 | R$ 1.025.665,896405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |