Patrimônio líquido
R$ 24.393.377,21
subclasse
R$ 24.393.377,21
R$ 4.978,58
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000548261
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.393.377,21 | R$ 4.978,579335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.346.031,89 | R$ 4.968,916366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.304.353,78 | R$ 4.960,410050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.222.554,56 | R$ 4.943,715195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.180.275,24 | R$ 4.935,086174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.713.655,34 | R$ 5.043,946670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.577.627,05 | R$ 5.016,183904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.531.629,85 | R$ 5.006,796081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.515.836,44 | R$ 5.003,572717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.476.206,47 | R$ 4.995,484417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.538.262,12 | R$ 5.008,149698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.408.487,62 | R$ 4.981,663302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.348.572,71 | R$ 4.969,434936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.305.451,79 | R$ 4.960,634149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.255.789,06 | R$ 4.950,498208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.274.244,93 | R$ 4.954,264968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.128.639,03 | R$ 4.924,547455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.081.832,25 | R$ 4.914,994400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.996.031,55 | R$ 4.897,482860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.094.076,11 | R$ 4.917,493317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.976.937,06 | R$ 4.893,585760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.864.338,27 | R$ 4.870,604850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |