Patrimônio líquido
R$ 23.013.780,54
subclasse
R$ 23.013.780,54
R$ 4.697,01
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000548261
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.013.780,54 | R$ 4.697,009816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.523.437,20 | R$ 4.596,932931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.462.200,83 | R$ 4.584,434861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.147.512,50 | R$ 4.520,208379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.085.619,31 | R$ 4.507,576255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.029.619,35 | R$ 4.496,146913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.084.392,83 | R$ 4.507,325936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.066.955,82 | R$ 4.503,767120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.804.402,84 | R$ 4.654,276763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.721.342,09 | R$ 4.637,324435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.631.073,68 | R$ 4.618,901056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.463.232,00 | R$ 4.584,645318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.390.463,53 | R$ 4.569,793599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.349.908,67 | R$ 4.561,516533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.155.330,53 | R$ 4.521,804004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.559.413,16 | R$ 4.400,179930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.404.732,32 | R$ 4.368,610261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.211.875,50 | R$ 4.329,249046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.337.243,21 | R$ 4.354,836036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.117.986,32 | R$ 4.310,086684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.258.769,44 | R$ 4.338,819890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.950.311,17 | R$ 4.275,864934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |