Patrimônio líquido
R$ 2.958.224,64
subclasse
R$ 2.958.224,64
R$ 552,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CPV ASSET
Classe
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPV DUPLICATA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000548243
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.958.224,64 | R$ 552,755924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.819.282,62 | R$ 526,794060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.584.289,20 | R$ 482,884614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.751.015,33 | R$ 327,184110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.563.100,26 | R$ 478,925377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.840.316,26 | R$ 1.091,286093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.651.799,90 | R$ 495,499254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.185.652,62 | R$ 408,397799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.863.022,15 | R$ 534,966963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.762.904,70 | R$ 516,259624 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.088.011,26 | R$ 830,243286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.974.708,34 | R$ 811,754925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.409.158,22 | R$ 801,248008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.840.500,97 | R$ 717,013924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.843.854,28 | R$ 717,510643 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.280.887,85 | R$ 723,532149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 5.913.572,81 | R$ 810,216041 | R$ 50.000,00 | R$ 125.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.520.231,68 | R$ 747,253880 | R$ 0,00 | R$ 100.914,40 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.859.726,29 | R$ 779,324567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.670.978,67 | R$ 760,972733 | R$ 0,00 | R$ 50.048,17 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.437.300,21 | R$ 729,403066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.819.804,52 | R$ 744,237618 | R$ 50.000,00 | R$ 408.585,82 | 2 |