Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 681,84
11/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRAVE FACTA SUBORDINADA MEZANINO
S0000548146
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 681,838664 | R$ 0,00 | R$ 6.771.756,95 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 6.927.059,57 | R$ 697,475866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 6.927.059,57 | R$ 697,475866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.101.274,87 | R$ 715,017359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 7.234.437,67 | R$ 728,425334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 7.328.484,18 | R$ 737,894744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 7.695.571,00 | R$ 774,856199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 7.886.369,21 | R$ 794,067402 | R$ 0,00 | R$ 251.698,36 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 8.006.183,46 | R$ 806,131329 | R$ 0,00 | R$ 274.652,57 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 8.158.979,86 | R$ 821,516184 | R$ 0,00 | R$ 470.091,75 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 8.504.238,20 | R$ 856,279760 | R$ 0,00 | R$ 252.547,39 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 8.621.212,25 | R$ 868,057712 | R$ 0,00 | R$ 251.619,98 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 8.722.990,51 | R$ 878,305621 | R$ 0,00 | R$ 239.032,04 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 8.826.251,96 | R$ 888,702871 | R$ 0,00 | R$ 257.616,87 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 8.948.088,84 | R$ 900,970455 | R$ 0,00 | R$ 228.010,47 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 9.035.106,56 | R$ 909,732147 | R$ 0,00 | R$ 245.803,60 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 9.162.528,36 | R$ 922,562068 | R$ 0,00 | R$ 205.465,73 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 9.233.446,32 | R$ 929,702697 | R$ 0,00 | R$ 576.116,56 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 9.693.805,90 | R$ 976,055655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 11.403.492,50 | R$ 1.148,201589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 11.252.219,68 | R$ 1.132,970142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 11.130.810,84 | R$ 1.120,745657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |