Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 641,13
11/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRAVE FACTA SENIOR
S0000548138
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 641,134823 | R$ 0,00 | R$ 19.148.270,61 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 19.650.097,18 | R$ 657,937305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 19.650.097,18 | R$ 657,937306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.194.900,39 | R$ 676,178760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 20.615.780,07 | R$ 690,270927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 20.938.461,84 | R$ 701,075167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 22.032.524,20 | R$ 737,707182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 22.635.390,86 | R$ 757,892846 | R$ 0,00 | R$ 723.739,62 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 23.036.842,62 | R$ 771,334514 | R$ 0,00 | R$ 791.631,66 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 23.529.979,75 | R$ 787,846052 | R$ 0,00 | R$ 1.358.031,47 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 24.581.525,89 | R$ 823,054602 | R$ 0,00 | R$ 668.634,79 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 24.916.814,35 | R$ 834,280947 | R$ 0,00 | R$ 665.168,34 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 25.213.830,09 | R$ 844,225821 | R$ 0,00 | R$ 633.838,57 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 25.515.200,53 | R$ 854,316502 | R$ 0,00 | R$ 677.963,35 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 25.861.544,94 | R$ 865,913030 | R$ 0,00 | R$ 603.543,04 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 26.121.925,53 | R$ 874,631262 | R$ 0,00 | R$ 645.218,38 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 26.481.312,69 | R$ 886,664496 | R$ 0,00 | R$ 546.169,20 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 26.704.439,43 | R$ 894,135371 | R$ 0,00 | R$ 1.515.439,52 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 27.944.649,66 | R$ 935,660894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 32.954.445,66 | R$ 1.103,402135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 32.602.201,16 | R$ 1.091,608056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 32.323.649,17 | R$ 1.082,281398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |