Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,04
22/04/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLU VAREJO SENIOR 1
S0000547956
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 77,037551 | R$ 0,00 | R$ 15.407.510,18 | 0 |
| 20/04/2021 | R$ 15.402.928,65 | R$ 77,014643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/03/2021 | R$ 46.153.846,92 | R$ 230,769235 | R$ 0,00 | R$ 77.560.582,10 | 79 |
| 26/02/2021 | R$ 123.142.984,97 | R$ 615,714925 | R$ 0,00 | R$ 62.323.219,85 | 79 |
| 29/01/2021 | R$ 184.714.477,11 | R$ 923,572386 | R$ 0,00 | R$ 16.730.630,38 | 79 |
| 31/12/2020 | R$ 200.375.975,05 | R$ 1.001,879875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/11/2020 | R$ 200.268.481,68 | R$ 1.001,342408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/10/2020 | R$ 200.375.974,78 | R$ 1.001,879874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/09/2020 | R$ 200.375.974,72 | R$ 1.001,879874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/08/2020 | R$ 200.322.625,18 | R$ 1.001,613126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 12/08/2020 | R$ 200.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 78 |