Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 14,00
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 34.027.522/0001-07
Código ANBIMAF0000506362
Classe
CNPJ 34.027.522/0001-07
Código ANBIMAC0000506362
Subclasse
ANBIMA S0000547743
Código ANBIMA S0000547743
R$ 14,00
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
3,80%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 560.830,63 | 13,999082 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 560.764,85 | 13,997440 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 1.051.132,52 | 26,237673 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 1.051.009,24 | 26,234595 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 1.050.885,96 | 26,231518 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 1.050.762,70 | 26,228441 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 1.050.639,46 | 26,225365 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 1.050.516,23 | 26,222289 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 1.050.393,02 | 26,219214 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 1.050.269,81 | 26,216138 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 1.050.146,62 | 26,213063 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 1.050.023,46 | 26,209989 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 1.049.900,30 | 26,206915 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 1.049.777,15 | 26,203841 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 1.049.654,02 | 26,200767 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 1.049.530,91 | 26,197694 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 1.049.407,80 | 26,194621 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 1.049.284,73 | 26,191549 | 550.000,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 499.226,17 | 26,188477 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 499.167,62 | 26,185406 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 499.109,06 | 26,182334 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 499.050,52 | 26,179263 | 0,00 | 0,00 | 1 |