Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 176.386,59
12/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000547719
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 176.386,585971 | R$ 0,00 | R$ 1.058.319,52 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 1.057.719,32 | R$ 176.286,552174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.057.119,46 | R$ 176.186,575109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.056.519,94 | R$ 176.086,654744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.055.920,76 | R$ 175.986,791047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.055.321,91 | R$ 175.886,983985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.054.723,41 | R$ 175.787,233526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.054.125,25 | R$ 175.687,539639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.053.527,42 | R$ 175.587,902291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.052.929,94 | R$ 175.488,321450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.052.332,79 | R$ 175.388,797084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.051.735,98 | R$ 175.289,329161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.051.139,51 | R$ 175.189,917649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.050.543,38 | R$ 175.090,562517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.049.947,59 | R$ 174.991,263731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.049.352,14 | R$ 174.892,021261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.048.757,02 | R$ 174.792,835074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.048.162,24 | R$ 174.693,705138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.047.567,80 | R$ 174.594,631421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.046.973,69 | R$ 174.495,613892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.046.379,92 | R$ 174.396,652519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.045.786,49 | R$ 174.297,747269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |