Patrimônio líquido
R$ 107.422,69
subclasse
R$ 107.422,69
R$ 3.362,89
30/07/2026
-
2
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
AQUIRAZ FC DE FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AQUIRAZ FC FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000547700
Atualizado: 03/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 107.422,69 | R$ 3.362,890703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.349,38 | R$ 3.360,595746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.276,12 | R$ 3.358,302354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.202,91 | R$ 3.356,010527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.129,75 | R$ 3.353,720265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.056,64 | R$ 3.351,431565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.983,59 | R$ 3.349,144427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 106.910,58 | R$ 3.346,858850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 106.837,62 | R$ 3.344,574833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 106.764,71 | R$ 3.342,292375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 106.691,85 | R$ 3.340,011474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 106.619,04 | R$ 3.337,732130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 106.546,28 | R$ 3.335,454341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 106.473,56 | R$ 3.333,178107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 106.400,90 | R$ 3.330,903426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 106.328,29 | R$ 3.328,630297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 106.255,73 | R$ 3.326,358720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 106.183,22 | R$ 3.324,088693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 106.110,75 | R$ 3.321,820215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 106.038,34 | R$ 3.319,553285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 105.965,97 | R$ 3.317,287902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 105.893,66 | R$ 3.315,024065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |