Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000547697

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 121,87

12/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA

23.750.225/0001-60

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL FINANCEIRO

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA

23.750.225/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000547697

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2023	R$ 0,00	R$ 121,867910	R$ 0,00	R$ 1.815.366,42	0
11/04/2023	R$ 1.814.025,37	R$ 121,777886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2023	R$ 1.812.685,34	R$ 121,687928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 1.811.346,30	R$ 121,598036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 1.810.008,25	R$ 121,508211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 1.808.671,19	R$ 121,418453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2023	R$ 1.807.335,12	R$ 121,328761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 1.806.000,03	R$ 121,239134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2023	R$ 2.406.221,27	R$ 161,532768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2023	R$ 2.404.443,78	R$ 161,413443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2023	R$ 2.402.667,61	R$ 161,294206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2023	R$ 2.400.892,75	R$ 161,175057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2023	R$ 2.399.119,20	R$ 161,055997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2023	R$ 2.397.346,96	R$ 160,937024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2023	R$ 2.395.576,03	R$ 160,818139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 2.393.806,41	R$ 160,699342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 2.392.038,09	R$ 160,580633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 2.390.271,08	R$ 160,462011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 2.388.505,38	R$ 160,343477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 2.386.740,98	R$ 160,225031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 2.384.977,88	R$ 160,106671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 2.383.216,09	R$ 159,988400	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.