Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.665,55
17/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO F
S0000547670
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.665,550000 | R$ 0,00 | R$ 78.462,07 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 78.411,08 | R$ 3.663,170958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 78.309,21 | R$ 3.658,411837 | - | - | - |
| 12/07/2023 | R$ 78.309,21 | R$ 3.658,411837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 78.258,33 | R$ 3.656,034593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 78.207,48 | R$ 3.653,658915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 78.156,66 | R$ 3.651,284767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 78.105,87 | R$ 3.648,912153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 78.055,12 | R$ 3.646,541101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 78.004,40 | R$ 3.644,171577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 77.953,71 | R$ 3.641,803586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 77.903,05 | R$ 3.639,437118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 77.852,43 | R$ 3.637,072219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 77.801,84 | R$ 3.634,708844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 77.751,29 | R$ 3.632,347031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 77.700,77 | R$ 3.629,986706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 77.650,28 | R$ 3.627,627947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 77.599,82 | R$ 3.625,270714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 77.549,39 | R$ 3.622,915001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 77.499,00 | R$ 3.620,560847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 77.448,64 | R$ 3.618,208184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 77.398,32 | R$ 3.615,857080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |