Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,03
15/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 24
S0000547638
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,028101 | R$ 0,00 | R$ 2.360.489,04 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 2.345.511,00 | R$ 0,027923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 4.696.460,16 | R$ 0,055910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 7.045.388,28 | R$ 0,083874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 9.383.491,32 | R$ 0,111708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 11.737.520,76 | R$ 0,139732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 14.105.108,64 | R$ 0,167918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 16.425.223,08 | R$ 0,195538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 18.786.720,12 | R$ 0,223651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 23.489.197,20 | R$ 0,279633 | R$ 0,00 | R$ 2.718.074,52 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 23.489.197,20 | R$ 0,279633 | R$ 0,00 | R$ 2.718.074,52 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 25.875.818,64 | R$ 0,308045 | R$ 0,00 | R$ 2.740.295,04 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 28.194.939,36 | R$ 0,335654 | R$ 0,00 | R$ 2.799.877,08 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 30.565.714,20 | R$ 0,363878 | R$ 0,00 | R$ 2.835.767,76 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 32.939.768,40 | R$ 0,392140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 35.194.802,16 | R$ 0,418986 | R$ 0,00 | R$ 2.907.542,40 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 37.645.450,08 | R$ 0,448160 | R$ 0,00 | R$ 2.831.811,36 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 39.859.779,12 | R$ 0,474521 | R$ 0,00 | R$ 2.979.319,56 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 42.321.759,48 | R$ 0,503830 | R$ 0,00 | R$ 3.015.207,72 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 44.672.969,04 | R$ 0,531821 | R$ 0,00 | R$ 3.018.232,56 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 46.991.564,76 | R$ 0,559423 | R$ 0,00 | R$ 3.017.993,16 | 8 |
| 31/10/2022 | R$ 49.341.143,04 | R$ 0,587395 | R$ 0,00 | R$ 3.086.716,92 | 8 |