Patrimônio líquido
R$ -46,48
subclasse
R$ -46,48
R$ -0,15
05/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PERSONALITE FIDC
36.977.475/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGR
Classe
PERSONALITE FIDC
36.977.475/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSONALITE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000546755
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ -46,48 | R$ -0,147159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ -37.888,52 | R$ -119,957429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ -35.295,23 | R$ -111,746910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ -32.701,90 | R$ -103,536265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ -30.108,58 | R$ -95,325651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -26.015,22 | R$ -82,365817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ -52.777,52 | R$ -167,096936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ -50.828,68 | R$ -160,926786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ -48.879,84 | R$ -154,756636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ -46.930,98 | R$ -148,586424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ -44.982,10 | R$ -142,416147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ -43.033,27 | R$ -136,246029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ -41.084,41 | R$ -130,075817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ -39.135,58 | R$ -123,905699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ -37.186,71 | R$ -117,735454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ -35.237,86 | R$ -111,565273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ -33.289,03 | R$ -105,395155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ -31.343,82 | R$ -99,236498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ -29.398,58 | R$ -93,077747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |