Fundos | ANBIMA Data

subclasse

UNIQUE PRIME FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000546641

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.738,36

28/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

UNIQUE PRIME FIDC – RESP LIMITADA

37.036.208/0001-70

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL MCMS

CLASSE ÚNICA DO UNIQUE PRIME FIDC – RESP LIMITADA

37.036.208/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

UNIQUE PRIME FIDC SENIOR 1

S0000546641

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 20h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2024	R$ 0,00	R$ 1.738,356287	R$ 0,00	R$ 335.866,88	7
27/11/2024	R$ 335.673,75	R$ 1.737,356802	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/11/2024	R$ 335.480,76	R$ 1.736,357938	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/11/2024	R$ 335.287,87	R$ 1.735,359591	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/11/2024	R$ 335.095,09	R$ 1.734,361814	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/11/2024	R$ 334.902,43	R$ 1.733,364658	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/11/2024	R$ 334.709,87	R$ 1.732,368019	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/11/2024	R$ 334.517,43	R$ 1.731,372002	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/11/2024	R$ 334.325,09	R$ 1.730,376502	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/11/2024	R$ 334.132,87	R$ 1.729,381623	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/11/2024	R$ 333.940,76	R$ 1.728,387313	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/11/2024	R$ 333.748,76	R$ 1.727,393573	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/11/2024	R$ 333.556,86	R$ 1.726,400350	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/11/2024	R$ 333.365,08	R$ 1.725,407749	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/11/2024	R$ 333.179,37	R$ 1.724,446564	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2024	R$ 332.993,77	R$ 1.723,485948	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/11/2024	R$ 332.808,26	R$ 1.722,525799	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/11/2024	R$ 332.622,86	R$ 1.721,566218	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2024	R$ 332.437,57	R$ 1.720,607207	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/10/2024	R$ 332.252,37	R$ 1.719,648662	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2024	R$ 332.067,28	R$ 1.718,690686	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/10/2024	R$ 331.882,30	R$ 1.717,733280	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.