Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 298,61
09/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000546062
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 298,612478 | R$ 0,00 | R$ 2.537.978,24 | 0 |
| 08/01/2024 | R$ 2.535.202,96 | R$ 298,285945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2024 | R$ 2.532.430,71 | R$ 297,959769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2024 | R$ 2.529.661,49 | R$ 297,633949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2024 | R$ 2.526.895,30 | R$ 297,308486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2024 | R$ 2.524.132,14 | R$ 296,983379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 2.521.371,99 | R$ 296,658626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2023 | R$ 2.518.614,87 | R$ 296,334230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2023 | R$ 2.515.860,76 | R$ 296,010188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2023 | R$ 2.513.109,66 | R$ 295,686500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2023 | R$ 2.510.361,57 | R$ 295,363166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2023 | R$ 2.507.616,49 | R$ 295,040187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2023 | R$ 2.504.874,40 | R$ 294,717559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2023 | R$ 2.502.135,32 | R$ 294,395285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2023 | R$ 2.499.399,23 | R$ 294,073364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2023 | R$ 2.496.666,13 | R$ 293,751794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2023 | R$ 2.493.936,02 | R$ 293,430575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2023 | R$ 2.491.164,73 | R$ 293,104512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2023 | R$ 2.488.396,51 | R$ 292,778810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2023 | R$ 2.485.631,37 | R$ 292,453470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2023 | R$ 2.482.869,30 | R$ 292,128491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2023 | R$ 2.480.110,30 | R$ 291,803874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |