Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000546046

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 175,50

09/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

FIDC

REAG DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO A

S0000546046

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2024	R$ 0,00	R$ 175,497859	R$ 0,00	R$ 656.210,74	0
08/01/2024	R$ 655.723,56	R$ 175,367567	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2024	R$ 655.236,73	R$ 175,237369	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2024	R$ 654.750,27	R$ 175,107269	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/01/2024	R$ 654.264,17	R$ 174,977266	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/01/2024	R$ 653.778,43	R$ 174,847359	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2023	R$ 653.293,05	R$ 174,717548	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/12/2023	R$ 652.808,03	R$ 174,587834	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/12/2023	R$ 652.323,37	R$ 174,458216	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/12/2023	R$ 651.839,07	R$ 174,328694	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/12/2023	R$ 651.355,13	R$ 174,199268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/12/2023	R$ 650.871,55	R$ 174,069939	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/12/2023	R$ 650.388,33	R$ 173,940706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/12/2023	R$ 649.905,47	R$ 173,811569	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/12/2023	R$ 649.422,97	R$ 173,682529	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/12/2023	R$ 648.940,82	R$ 173,553582	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/12/2023	R$ 648.459,03	R$ 173,424732	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2023	R$ 647.966,11	R$ 173,292904	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2023	R$ 647.473,57	R$ 173,161179	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2023	R$ 646.981,40	R$ 173,029552	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2023	R$ 646.489,60	R$ 172,898025	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2023	R$ 645.998,18	R$ 172,766599	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.