Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000546038

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 164,43

09/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

FIDC

REAG DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL

32.969.429/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SENIOR 1

S0000546038

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2024	R$ 0,00	R$ 164,429734	R$ 0,00	R$ 4.377.570,36	0
08/01/2024	R$ 4.374.644,84	R$ 164,319846	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2024	R$ 4.371.721,27	R$ 164,210031	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2024	R$ 4.368.799,65	R$ 164,100290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/01/2024	R$ 4.365.879,98	R$ 163,990622	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/01/2024	R$ 4.362.962,27	R$ 163,881027	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2023	R$ 4.360.046,50	R$ 163,771505	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/12/2023	R$ 4.357.132,69	R$ 163,662057	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/12/2023	R$ 4.354.220,82	R$ 163,552682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/12/2023	R$ 4.351.310,90	R$ 163,443380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/12/2023	R$ 4.348.402,92	R$ 163,334151	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/12/2023	R$ 4.345.496,89	R$ 163,224995	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/12/2023	R$ 4.342.592,79	R$ 163,115911	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/12/2023	R$ 4.339.690,64	R$ 163,006901	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/12/2023	R$ 4.336.790,43	R$ 162,897964	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/12/2023	R$ 4.333.892,16	R$ 162,789099	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/12/2023	R$ 4.330.995,82	R$ 162,680307	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2023	R$ 4.328.024,68	R$ 162,568706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2023	R$ 4.325.055,57	R$ 162,457180	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2023	R$ 4.322.088,50	R$ 162,345732	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2023	R$ 4.319.123,47	R$ 162,234360	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2023	R$ 4.316.160,47	R$ 162,123064	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.