Patrimônio líquido
R$ 7.580.890,10
subclasse
R$ 7.580.890,10
R$ 0,11
29/05/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS – FIAGRO-FIDC – RESP LIMITADA
35.868.733/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ÉXES
Classe
EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS – FIAGRO-FIDC – RESP LIMITADA
35.868.733/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXES XINGU FIAGRO - FIDC SUBORDINADA
S0000545899
Atualizado: 22/07/2026, 12h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 7.580.890,10 | R$ 0,107490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2026 | R$ 7.094.536,30 | R$ 0,100599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 6.966.899,57 | R$ 0,098790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/02/2026 | R$ 6.826.096,54 | R$ 0,096793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/01/2026 | R$ 6.717.719,57 | R$ 0,095256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2025 | R$ 6.585.607,51 | R$ 0,093383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/11/2025 | R$ 6.490.036,27 | R$ 0,092028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/10/2025 | R$ 6.399.282,09 | R$ 0,090741 | R$ 0,00 | R$ 2.194.049,20 | 59 |
| 30/09/2025 | R$ 8.593.331,47 | R$ 0,121852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/08/2025 | R$ 8.245.912,22 | R$ 0,116926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2025 | R$ 9.277.870,56 | R$ 0,131559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/06/2025 | R$ 11.694.229,75 | R$ 0,165822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/05/2025 | R$ 12.900.115,39 | R$ 0,182922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/04/2025 | R$ 14.262.346,14 | R$ 0,202238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2025 | R$ 13.993.768,63 | R$ 0,198430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/02/2025 | R$ 13.770.631,80 | R$ 0,195265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/01/2025 | R$ 13.520.155,81 | R$ 0,191714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2024 | R$ 14.887.001,91 | R$ 0,211095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/11/2024 | R$ 14.656.209,29 | R$ 0,207823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/10/2024 | R$ 14.431.992,40 | R$ 0,204643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/09/2024 | R$ 16.470.850,04 | R$ 0,233554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/08/2024 | R$ 16.710.983,77 | R$ 0,236959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |