Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
02/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS – FIAGRO-FIDC – RESP LIMITADA
35.868.733/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ÉXES
Classe
EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS – FIAGRO-FIDC – RESP LIMITADA
35.868.733/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXES XINGU FIAGRO - FIDC SENIOR
S0000545880
Atualizado: 16/06/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,083646 | R$ 0,00 | R$ 12.306.861,67 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 12.289.903,49 | R$ 0,083531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/04/2026 | R$ 12.121.591,35 | R$ 0,082387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/03/2026 | R$ 11.953.511,69 | R$ 0,081245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/02/2026 | R$ 11.769.892,16 | R$ 0,079997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/01/2026 | R$ 11.621.099,74 | R$ 0,078985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/12/2025 | R$ 11.449.884,74 | R$ 0,077822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/11/2025 | R$ 11.273.222,98 | R$ 0,076621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/10/2025 | R$ 11.122.844,51 | R$ 0,075599 | R$ 0,00 | R$ 2.407.009,71 | 66 |
| 30/09/2025 | R$ 14.221.469,77 | R$ 0,096659 | R$ 0,00 | R$ 7.303.702,13 | 66 |
| 29/08/2025 | R$ 22.055.179,40 | R$ 0,149903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/07/2025 | R$ 25.917.975,03 | R$ 0,176157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/06/2025 | R$ 32.009.955,62 | R$ 0,217563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/05/2025 | R$ 36.166.571,03 | R$ 0,245814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/04/2025 | R$ 39.514.958,04 | R$ 0,268572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/03/2025 | R$ 38.980.561,82 | R$ 0,264940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/02/2025 | R$ 38.495.707,17 | R$ 0,261644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/01/2025 | R$ 38.001.623,07 | R$ 0,258286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/12/2024 | R$ 41.016.612,37 | R$ 0,278778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/11/2024 | R$ 40.506.929,55 | R$ 0,275314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/10/2024 | R$ 40.421.897,33 | R$ 0,274736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/09/2024 | R$ 45.928.025,98 | R$ 0,312160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |