Patrimônio líquido
R$ 341.412.865,08
subclasse
R$ 341.412.865,08
R$ 1.491,26
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY I FIP
21.523.833/0001-07
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY I FIP
21.523.833/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY I FIP CLASSE D
S0000544116
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 341.412.865,08 | R$ 1.491,261579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 340.416.086,03 | R$ 1.486,907735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 339.518.415,93 | R$ 1.482,986790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 338.728.031,02 | R$ 1.479,534458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 337.998.766,19 | R$ 1.476,349093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 336.680.656,63 | R$ 1.470,591706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 336.155.139,73 | R$ 1.468,296294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 335.624.465,11 | R$ 1.465,978353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 334.679.309,74 | R$ 1.461,849997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 334.105.998,19 | R$ 1.459,345822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 333.513.589,82 | R$ 1.456,758234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/08/2025 | R$ 332.903.558,39 | R$ 1.454,093670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 332.228.842,65 | R$ 1.451,146571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 330.769.196,53 | R$ 1.444,770964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/06/2025 | R$ 332.594.545,56 | R$ 1.452,743929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/06/2025 | R$ 332.600.403,22 | R$ 1.452,769515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/06/2025 | R$ 332.606.261,26 | R$ 1.452,795102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/06/2025 | R$ 332.611.868,35 | R$ 1.452,819594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/06/2025 | R$ 332.617.839,16 | R$ 1.452,845674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/06/2025 | R$ 332.623.163,01 | R$ 1.452,868928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/06/2025 | R$ 332.628.820,19 | R$ 1.452,893638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/06/2025 | R$ 332.634.523,88 | R$ 1.452,918551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |