Patrimônio líquido
R$ 58.183.001,84
subclasse
R$ 58.183.001,84
R$ 2.406,47
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000544000
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 58.183.001,84 | R$ 2.406,469382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 55.598.103,51 | R$ 2.299,557080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 55.572.300,30 | R$ 2.298,489850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 56.097.838,05 | R$ 2.320,226276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 54.609.869,33 | R$ 2.258,683367 | R$ 0,00 | R$ 822.000,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 53.336.824,60 | R$ 2.206,029790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 53.166.446,29 | R$ 2.198,982883 | R$ 0,00 | R$ 1.615.478,10 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 48.161.281,09 | R$ 1.991,967493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 47.941.674,55 | R$ 1.982,884490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 46.858.920,16 | R$ 1.938,101388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 46.828.729,88 | R$ 1.936,852708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 46.076.557,30 | R$ 1.905,742586 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 46.181.320,97 | R$ 1.930,703654 | R$ 500.000,00 | R$ 5.031.500,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 49.705.556,63 | R$ 2.100,873691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 45.651.029,82 | R$ 1.929,503541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 47.475.708,40 | R$ 2.006,626090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 46.547.467,10 | R$ 1.967,392695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 45.653.779,98 | R$ 1.929,619780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 44.371.972,63 | R$ 1.875,442430 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 45.943.489,97 | R$ 1.941,864771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 45.256.581,04 | R$ 1.912,831621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 44.595.815,73 | R$ 1.884,903467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |