Patrimônio líquido
R$ 5.510.382,77
subclasse
R$ 5.510.382,77
R$ 2.828,16
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GPR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000543845
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.510.382,77 | R$ 2.828,155754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.484.386,52 | R$ 2.814,813406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.514.103,50 | R$ 2.830,065386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.524.091,35 | R$ 2.835,191563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.519.741,66 | R$ 2.832,959123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.494.323,36 | R$ 2.819,913403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.452.073,32 | R$ 2.798,228939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.440.983,06 | R$ 2.792,536960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.358.695,16 | R$ 2.750,303415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.325.824,98 | R$ 2.733,433083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.187.395,71 | R$ 2.662,385471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.269.779,34 | R$ 2.704,668149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.342.216,96 | R$ 2.741,846123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.346.536,81 | R$ 2.744,063249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.352.057,78 | R$ 2.746,896838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.270.926,89 | R$ 2.705,257119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.407.755,00 | R$ 2.775,482949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.402.921,68 | R$ 2.773,002290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.440.086,80 | R$ 2.792,076963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.297.052,26 | R$ 2.718,665736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.286.492,85 | R$ 2.713,246211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.247.327,73 | R$ 2.693,145056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |