Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 55,38
07/12/2022
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MDB QUADRA FIDC
35.819.626/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MDB QUADRA FIDC
35.819.626/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MDB QUADRA FIDC SENIOR
S0000543780
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,383216 | R$ 0,00 | R$ 830.748,24 | 5 |
| 06/12/2022 | R$ 830.103,64 | R$ 55,340243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2022 | R$ 829.459,53 | R$ 55,297302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2022 | R$ 828.815,92 | R$ 55,254395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2022 | R$ 828.172,81 | R$ 55,211521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 827.530,20 | R$ 55,168680 | - | - | - |
| 31/10/2022 | R$ 1.814.006,27 | R$ 120,933751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2022 | R$ 2.035.093,33 | R$ 135,672889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2022 | R$ 2.002.188,21 | R$ 133,479214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/08/2022 | R$ 1.983.624,71 | R$ 132,241647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2022 | R$ 1.982.085,54 | R$ 132,139036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2022 | R$ 1.980.547,57 | R$ 132,036505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2022 | R$ 1.979.010,79 | R$ 131,934053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2022 | R$ 1.977.475,21 | R$ 131,831681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2022 | R$ 1.975.940,81 | R$ 131,729387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2022 | R$ 1.974.407,61 | R$ 131,627174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2022 | R$ 1.972.875,59 | R$ 131,525039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2022 | R$ 1.971.379,27 | R$ 131,425285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2022 | R$ 1.969.884,08 | R$ 131,325605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2022 | R$ 1.968.390,02 | R$ 131,226001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 1.966.897,10 | R$ 131,126473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2022 | R$ 1.965.405,31 | R$ 131,027021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |