Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000543527

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.022,79

15/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC

32.969.565/0001-78

FIDC

SINGULARE

GALÁPAGOS

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC

32.969.565/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000543527

Dados periódicos

Atualizado: 01/08/2025, 16h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2025	R$ 0,00	R$ 4.022,790483	R$ 0,00	R$ 1.877.506,79	2
14/07/2025	R$ 1.876.458,17	R$ 4.020,543685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2025	R$ 1.875.410,13	R$ 4.018,298130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2025	R$ 1.874.022,64	R$ 4.015,325261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2025	R$ 1.873.018,43	R$ 4.013,173617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2025	R$ 1.872.014,77	R$ 4.011,023151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2025	R$ 1.871.011,64	R$ 4.008,873821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2025	R$ 1.870.009,05	R$ 4.006,725648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2025	R$ 1.869.006,99	R$ 4.004,578611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2025	R$ 1.868.005,48	R$ 4.002,432752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2025	R$ 1.867.004,50	R$ 4.000,288028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 1.866.004,05	R$ 3.998,144440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2025	R$ 1.864.922,93	R$ 3.995,828007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2025	R$ 1.863.842,43	R$ 3.993,512902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2025	R$ 1.862.762,55	R$ 3.991,199126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2025	R$ 1.861.683,30	R$ 3.988,886699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2025	R$ 1.860.604,68	R$ 3.986,575622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2025	R$ 1.859.526,68	R$ 3.984,265874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2025	R$ 1.858.449,31	R$ 3.981,957476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2025	R$ 1.857.372,56	R$ 3.979,650406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2025	R$ 1.856.296,44	R$ 3.977,344685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2025	R$ 1.855.220,93	R$ 3.975,040272	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.